“拜登周末退选”？市场正在定价这种可能性

2024-07-05 09:54 来源：华尔街见闻编辑：行情资讯组

导读：全球市场已开始迅速调整投资组合，为“拜登退选”做准备，“特朗普交易”卷土重来，包括强势美元、美债曲线走陡以及银行、医疗和能源股上涨等。

上周拜登在与特朗普的辩论中惨淡收场，关于“拜登退选”的预期急剧升温，这一风波正引发全球投资格局迅速调整，“特朗普交易”卷土重来。

近期美国大选形势的急剧变化，拜登放弃竞选的猜测甚嚣尘上。据环球时报周三报道，CNN爆料称一些美国民主党高层“希望拜登本周就能退出选举”。博彩市场认为他继续参选的可能性不到50%。

全球市场开始迅速调整，以应对拜登可能在7月4日独立日假期或随后的周末发出退选声明的风险。在首场辩论后，市场就已经做出反应，美元就出现了明显上涨，债券市场反应尤为剧烈，基准10年期国债收益率在随后几天上涨多达20个基点。

市场普遍认为，如果特朗普重新当选，将推动一系列受益于通胀性财政政策和保护主义的"特朗普交易"，包括：强势美元、更高的美债收益率，以及银行、医疗保健和能源股票的上涨。

全球市场警惕拜登退选

上周拜登在与特朗普的辩论中表现不佳，被普遍认为是灾难性的，引发了人们对其是否适合再次担任总统的质疑。

据环球网报道，CNN爆料一些民主党高层希望拜登本周就能退出竞选。拜登告诉盟友，自己正权衡是否继续参选”，但白宫副发言人否认了这一点。

随着美国大选形势变化，全球金融市场高度警惕。TD Securities纽约美国利率策略主管Gennadiy Goldberg指出，市场自辩论以来一直在重新评估选举概率，过去24小时的消息实际上只是火上浇油。

一位华尔街基金经理表示，他倾向于持有美元和短期债券，以对冲潜在的风险飙升。这种谨慎态度在整个华尔街蔓延，投资者们正为各种可能的情况做准备，包括拜登退选、特朗普胜选，甚至是更加不确定的政治格局。

“特朗普交易”卷土重来

随着美国大选形势变化，市场已开始调整投资组合，押注特朗普赢得大选，“特朗普交易”卷土重来。具体来看：

美元：在辩论后的几小时内上涨，反映市场对特朗普可能胜选的预期。特朗普承诺征收更多关税并在移民问题上采取更强硬的立场，或带来通胀上升和美元走强。

美债：投资者买入短期国债，卖出长期国债，押注收益率曲线变陡。在上周晚些时候开始的两天时间里，10年期美债收益率相对2年期上升约13个基点，为去年10月以来陡峭化幅度最大的一次。

美股：医疗保险公司、银行和能源股受到投资者青睐，这些行业被认为将从预期的监管放松和亲商政策中受益。

金融业ETF：金融业ETF出现大量资金流入，金融业ETF-SPDR(XLF)上周资金流入量创下两个多月以来最高纪录，投资者增持了约5.4亿美元，反映了对银行股的乐观情绪。

加密货币：加密市场也受到关注，特朗普对加密行业的支持态度可能使比特币和Solana等加密货币受益。有分析称，美国政治体系看起来越疯狂，比特币看起来就越有吸引力。

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