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钢市观察:年后用钢需求看好,春节前钢价越走越高,风险会否增大?

2022-01-13 17:09 来源:钢铁世界网 作者:钢铁世界网行情资讯组

自2021年末中央经济工作会议上明确“基础设施建设适度超前”以来,各省市地方政府会议形成共识,推动2022年“基建投资”发力稳增长的重点渐次清晰,水利、交通、能源和互联网新基建等被多次提及。

 

据媒体的不完全统计,截至1月10日,全国至少有11个省、直辖市组织召开了2022年重大项目开工活动,涉及重大项目超5000个,总投资规模超3万亿元。对比去年开工规模看,2021年1月份各地披露的已开工重大项目计划投资规模超1.2万亿元,远不及今年以来已超3万亿元的计划投资规模,这就让市场更期待今年的基建投资。

 

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图为:22年部分省市重点项目投资情况

 

基建投资加快必然带来较好的用钢需求预期。不过,市场可是很聪明的,要是今年钱不到位,或者是地方政府缺钱,那么画再大的饼、预期再好也回落空。为此,我国财政部也提前下达新增专项债额度、央行降准释放流动性,多地打出扩大投资、减负强企等政策组合拳,力争2022年一季度经济“开门红”,也算是为经济增长打个保单。

 

再从另外一个用钢需求层面(房地产行业)分析,国家已经认识房地产的重大风险问题(恒大事件),因此“房住不炒”是长期的基调,在此前提下,2022年今年房地产市场投资面临下滑,预计今年1-2季度止跌企稳,3-4季度或能实现同比回升。既然房地产投资大概率是下滑的,这就需要基建投资发力来进行弥补“缺口”(对冲房地产投资的下滑),这才能实现2022年我国经济稳增长的目标。

 

基于以上的逻辑分析,近期市场形成一个共同的预期:基建投资是拉动2022年国内经济的主力,再加上“钱”的配合,2022年“大基建”行情成立,这将带来可观的建筑用钢需求。

 

以上预期正在股市、期市上反映。

 

如元旦节后首周,尽管接连上证指数接连回调,但传统基建行业,如钢铁、建筑装饰、建筑材料、机械设备行业均获得北向资金的加仓。其中,钢铁、建筑装饰、房地产行业的环比增幅分别为 6.72%、6.67%、5.97%。

 

如此同时,期货市场一扫元旦前的低迷态势,其中,“双焦”(焦煤、焦炭)价格分别突破2300元/吨和3200元/吨的关口;进口铁矿石价格涨至725.5元/吨,创下近两个月的新高;螺纹钢和热轧卷板期货价格重回4500元/吨和4600元/吨上方。

 

上周黑色系大宗商品迎来“开门红”,且涨势延续至今。1月13日盘中,螺纹期货最高触及4701元/吨的高位,热卷期货最高触及4827元/吨的高位,随后高位回落,涨幅收窄,截止当日午后收盘,螺纹期货收报4633元/吨,热卷期货收报4739元/吨。

 

图为:钢铁、原燃料大宗商品期货变化情况

 

 

      1月13日,乐从钢铁世界现货市场价格继续稳中上涨,其中,热轧卷板价格上涨50元,现报4990元/吨;酸洗卷板价格现报5200元/吨,上涨40元;方管价格现报5360元/吨,上涨30元;型材报价平稳。

 

 

      尽管元旦过后,钢材期现货价格走高,但实际情况是,市场成交、地磅出货量表现平平。

 

1月12日周三,乐从钢铁世界地磅出货指数录得90点,较周二小幅回落3点,环比上周三下降25点,降幅超20%,反映园区出货量大幅下降,元旦过后,乐从钢市成交状况走弱。

 

此外,钢铁世界地磅进货指数录得91,104点,较周二下降13点,降幅12.5%,进货量同步下降。

图为:钢铁世界近一个月地磅出货指数走势

 

      综合来看,目前钢价上涨基本是靠强预期上涨,而非实际需求带动的上涨。因为,随着春节将至,下游停工、工厂放假,用钢需求将步入冰点。此外,今年春节比往年早,进入今年1月份后,全国各地下游施工逐渐进入收尾阶段,加上部分地区疫情反弹,下游终端工程难有“赶工潮”出现,以支撑需求集中释放,相反,提前停工放假或是大概率事件。钢贸商们需要冷静看待春节前钢价上涨的市场行情,谨防节后需求不畅导致钢价短期下跌的风险。

 

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