铁矿石价格或进一步回落

2022-02-16 10:00 来源：券商中国作者：dengys

2月15日，市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合发声，提醒告诫部分铁矿石贸易企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。

随着监管部门的针对近期铁矿石价格出现非正常异动的有力监管措施，多家机构指出，铁矿石价格存在进一步下跌可能。

三部门召开“提醒告诫会”，铁矿石价格大幅下跌

2月15日，市场监管总局发布消息称，针对近期铁矿石价格异常波动等情况，市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议，详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况，提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。

据了解，有关部门高度关注铁矿石价格变化，将进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。市场监管总局指出，下一步将密切关注市场价格变化，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

统计数据显示，2月15日，国内铁矿石期货主力合约触及跌停，跌幅9.98%，收于699元/吨，而新加坡交易所铁矿期货主力合约跌幅仅为7.24%，收报至每吨136.40美元。而海外普氏指数价格为下跌13.20美元，收报至每吨136.20美元。

上周以来，在监管部门的持续推动下，国内外铁矿石价格已经持续回落。2月14日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军与力拓(RIO.N)铁矿市场营销副总裁Simon Farry举行视频会议，双方就中国钢铁行业运行、力拓的生产与销售、近期铁矿石市场情况等进行了交流。

骆铁军指出，铁矿石价格大幅波动不利于产业链发展和各方长期利益，希望力拓继续高度重视中国钢铁企业的诉求，保障长协合同的执行，与钢铁行业一道共同维护健康稳定的市场秩序，发挥积极作用。力拓方面表示，赞同铁矿石价格应由实际供需决定，力拓将继续开展现货交易以支持公开透明的价格形成，并将尽最大努力来满足中国对其铁矿石品质和数量的需求。

中信建投期货工业品首席分析师江露认为，本轮铁矿石价格持续上涨过程中，下游需求并没有明显好转。从去年12月份到至今，日均铁水产量大幅低于往年同期水平。铁矿石价格达到150美元/吨之后，明显与供需基本面有非常大的偏离。高估值导致了铁矿石价格非常脆弱，所以在监管部门表示打击投机炒作之后，价格出现明显回落。

监管部门近期就铁矿石密集发声

据中国钢铁工业协会监测，近期部分涉矿企业违背商业道德，发布和炒作不实信息，严重干扰了市场公平秩序，损害市场主体的合法利益。

而面对自去年12月以来的铁矿石价格非正常涨势，国家发改委等监管部门在今年以来尤其是春节前后持续就铁矿石价格调控发声。

Wind数据显示，在1月28日，62%普氏铁矿石价格指数达到147.90美元/吨，单日涨幅达6.59%。

在1月28日当晚，发改委就发布消息称，近期铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。发改委将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

然而，虎年春节后，铁矿石价格仍维持高位。在2月7日，62%普氏铁矿石价格指数报价为149.40美元/吨。

随后，发改委在2月9日、11日、15日连发三则消息剑指铁矿石价格，发改委与有关部门采取了联合约谈铁矿石咨询企业，开展联合监管调研以及召开“提醒告诫会”等措施，铁矿石价格也自2月11日以来连续受到重挫。

铁矿石价格或进一步回落

随着监管部门的针对近期铁矿石价格出现非正常异动的有力监管措施，多家机构指出，铁矿石价格存在进一步下跌可能，

江露指出，整体来看，铁矿石供给尚可，库存偏高，需求明显低于往年，现阶段供需基本面偏差。近期铁矿石价格将面临非常大的回落压力。

建信期货指出，从基本面的角度分析，最新的库存数据显示，在到港量减少的情况下，港口库存进一步累积。需求方面，铁水产量进一步下降。因此，在不考虑市场预期干扰因素下，通过短期供需、库存的对比可得近期铁矿石的基本面较支撑位时点的基本面有所转弱。目前铁矿石存在进一步下跌的可能。

中国钢铁工业协会也在日前发文指出，近期发改委等部门的一系列措施，表明了政府市场监管部门对维护市场秩序、遏制市场炒作、促进市场公平的坚定立场和态度，必将对产业链供应链稳定运行和健康发展起到积极作用。

中国钢铁工业协会强调，平稳有序的市场有利于产业链各方的长期利益，需要各方共同维护。矿山企业要诚信经营、按时履约；相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为；钢铁生产企业要加强自律，以供需平衡为原则，把握好采购节奏。中国钢铁工业协会将继续配合政府相关部门做好市场监测工作，进一步加强分析研究，促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。

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