渤钢系企业重整进展：天津钢管负债500多亿泰达控股退出第一大股东

2019-04-15 08:31 来源：中国经营网作者：lixin

为期三年的渤海钢铁重整有了重大进展。2019年4月12日《中国经营报》记者获悉，天津市国资委、天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)已于近日批准通过天津钢管集团股份有限公司(以下简称“天津钢管”)股权变更事宜。

此变更完成后，泰达控股不再是天津钢管第一大股东，天津国资旗下全资公司天津渤海国有资本投资有限公司(以下简称“渤海投资”)将占天津钢管57%的股份，成为第一大股东。

记者走访渤钢系企业时了解到，相较于其他三家企业，天津钢管经营得相对较好，天津钢管既不存在落后产能，也没有员工待工现象，而其他三家企业中，则出现了如棒材生产和板材生产线停工、员工待岗的情形。

脱离渤钢集团

2010 年，天津市国资委对天津市钢铁企业进行整合，成立渤钢集团有限公司(以下简称“渤钢集团”)，注册资本170.15 亿元，天津市国资委持100% 股权。渤钢集团则分别控股天津天钢集团有限公司(以下简称“天钢集团”)、天津冶金集团有限公司(以下简称“冶金集团”)和天津天铁冶金集团有限公司(以下简称“天铁集团”)。天津钢管则不属渤钢集团控股。

2016 年，渤钢系企业爆出1920 亿元债务危机。2018年，渤钢集团等48 家企业正式进入重整阶段。这48家企业中，包括渤钢集团6户企业、天钢集团7户企业、冶金集团19户企业、天铁集团16户企业。天津钢管亦不在这48家重整企业的重整计划中。

同年4月，天津市国资委对渤钢集团进行调整拆分，直接接管天津钢管、天津天铁、天津冶金、天津钢铁四家企业。

就天津钢管而言，天津国资委通过调整，解除了渤钢集团对天津钢管的间接持股。

在此之前，天津钢管的股东分别为：第一大股东泰达控股，占股57%；第二大股东，天津钢管投资控股有限公司(以下简称“钢管投资”)，占股27.27%；第三大股东，渤海产业投资基金管理有限公司(以下简称“渤海产业投资”)，占股5.73%。其余小股东还有信达资管、东方资管、华融资管、长城资管。

而第二大股东钢管投资，正是渤钢集团旗下全资子公司。根据天津市国资委的拆分计划，渤钢集团将其持有的钢管投资100%股权转让给天津津联投资控股有限公司(以下简称“天津津联”)全资子公司(天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称“渤海国资”)持有。

天津津联也是天津国资委旗下全资公司。2016年4月底，此项股权转让完，渤钢集团不再持天津钢管27.27%的股权。天津钢管从行政监管和股权关系上完全从渤钢集团脱离出来。

泰达控股退出

2019年4月12日，记者获悉，泰达控股、天津市国资委分别于4月4日、8日批准通过天津钢管股权变更事宜。

根据此变更计划，泰达控股将其在天津钢管57%的股份，全部划转给渤海投资。此变更完成后，泰达控股不再是天津钢管第一大股东，渤海投资将成为天津钢管的第一大股东。

渤海投资成立于2016年3月7日，注册资本50亿元人民币，其唯一股东即为天津市国资委；但实际上，泰达控股也是天津国资委旗下全资公司，其成立于1985年5月28日，注册资本100.77亿元人民币。此次股权变动，天津国资委间接持有天津钢管的股份没有发生变化，均为第一大股东和第二大股东持股之和的84.27%。

根据审计报告，截至2017年12月31日，天津钢管总资产为579.39亿元，总负债为516.02亿元，资产负债率高达89.06%。所有者权益为63.37亿元，2017年度经营总收入为221.86亿元，净利润为-6.27亿元。

而泰达控股转出的天津钢管57%股权资产价值为36.12亿元，占泰达控股2017年末净资产的比例为4.85%。

优化泰达控股

与此同时，天津市财政投资管理中心、天津市国有资产经营有限责任公司、天津市经济技术开发区财政局、渤海国资、天津市津能投资有限公司这5家公司，也分别将其持有的天津市泰达国际控股有限公司(以下简称“泰达国际”)股权划入泰达控股，合计26.93%。

上述5家公司中，天津市国有资产经营有限责任公司、渤海国资、天津市津能投资有限公司均属天津国资委旗下直接或间接的全资公司。该项股权变更后，泰达国际也将成为天津国资委间接的全资公司。

审计报告显示，截至2017年12月31日，泰达国际总资产为191.32亿元，总负债为38.07亿元，资产负债率为19.90%，所有者权益为153.25亿元。2017年度，泰达国际的营业总收入为12.77亿元，净利润为6.30亿元。

泰达国际26.93%股权资产价值41.27亿元，占泰达股东2017年末净资产的比例为5.55%。

记者了解到，这种安排源自天津国资委关于明确主业、理顺产权关系的要求，调整后，符合泰达控股的战略规划和经营发展方向，有助于改善泰达控股的赢利能力，对泰达控股的生产经营、财务状况均有积极影响。

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