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供需矛盾凸显
根据统计的库存数据来看,节后冷轧库存增长明显,节后第一周钢厂库存量为58.91万吨,较节前增加10.72万吨,增幅达到18.2%;截止10日社会库存统计量为115.17万吨,较节前增加10.36万吨,且还有继续增加的趋势。
笔者认为除了习惯性节后库存增加的原因,16年四季度价格大涨之际,钢厂延迟发货至假期前后也是节后库存增加的重要因素;市场商家纷纷表示库存压力大,上海某大户和笔者反馈,17年节后库存基本已经达到历年之最,因此去库存是目前主要的任务。除了大量的资源供应之外,节后需求释放缓慢,而震荡走高的盘面、高位的现货价格使得贸易商出货困难。
资金面紧张
根据笔者电话调研的华北、华南、华东部分冷轧商户,大部分贸易商反馈当前资金压力较大,而形成目前局势的主要原因在于:年前1和2月份的钢厂订货间隔较短,再加上随后又马上到来的春节假期,商家资金回笼不完全,而目前即将面临的3月份订货(上周已有钢厂让贸易商报3月份订货计划),使得贸易商的资金压力“更上一层楼”。
谈钢厂订单情况
根据笔者钢厂调研的结果来看,虽然17年的品种钢订单没有16年四季度火爆,但目前仍比正常的订单量有所增加;另悉,据钢厂反馈,由于之前一直存在的超接订单,势必会累计到下个月生产,因此预计四月份之前的钢厂订单并不存在压力,短期内钢厂对于冷轧行情仍乐观。结合钢厂订单方面的情况,预计3月份各大钢厂期货政策不会下跌,主流为平盘。
谈下游生产淡季
根据传统的下游生产淡季并结合笔者从代表性终端调研的结果来看,五到八月份将是2017年汽车和家电企业的生产淡季,而这也意味着钢厂四月份出五月份价格政策的时候,当期钢厂直供订单或将存在一个明显的下滑,从而直接导致市场流通资源的增加。笔者认为,若五月份市场供应如笔者预判,且在没有需求大力支撑的情况下,价格会将出现回调。
结论
综合以上的各方面因素以及各时间节点,笔者认为:虽然当前的资金与库存压力是商家出货的目的;但前期拖延交货使得目前市场仍有获利盘或微利盘资源,以及受目前电子盘、钢坯上涨的支撑;再结合后期的重点下游的生产淡季,因此笔者认为2和3月份是出货的最佳时机。但2月份作为节后的第一个月,较大的库存压力和资金压力使得贸易商不敢贸然涨价迎接开门红,因此笔者预判3月份或将是上半年冷轧的高点。
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