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回顾十月钢材市场的走势,大体呈爬坡形式的走向,市场价格在不断攀升,这在也将九月拉下的涨势补齐了,今年的旺季也算圆满收尾。分析原因主要是因为原料价格不断拉涨,焦炭以及铁矿石走势突飞猛进,拉动钢板成本面不断疯涨,同时也带动黑色期货的全面上行,月内黑色期货快马加鞭,不断有涨停消息传出,利好不断充斥着市场气氛,使得销售气氛也异常火爆,月末这种上涨气氛仍旧在持续,但终究是淡季将近,利空面也正在不断壮大。
成本面将继续上升
今年十月钢材原料焦炭、铁矿石价格不断走高,带动钢材出厂价格居高不下,并且节节攀升。目前即将进入冬季,北方供暖逐渐开始,对煤炭需求量不断增加,近期焦煤焦炭的库存资源较为紧缺,价格抬升较快,需求面的增加将进一步抬升焦煤焦炭的价格。受焦炭价格大幅拉涨的影响,钢企多采用中高品位的铁矿石以达到降低焦比的目的,由此也就造成了中高品味铁矿石极其缺货,带动其价格上涨,铁矿石港口库存量出现了结构性失调的现象。因此,短期内成本面压力仍旧较大,钢企为减小亏损,或将继续抬高出厂价格。
综上,虽然当前已进入十一月销售淡季,下游需求逐渐转淡,但钢厂成本不断走高,钢市价格回落的速度仍旧较慢。预计十一月份国内钢市行情或将逐步回落,短期内钢价仍将高位运行。
展望11月钢铁市场,供需仍有可能保持良好的态势,钢铁价格上有压力,下有支撑,偏强运行的概率较大。
宏观经济企稳迹象明显,对钢市消费构成支撑。主要表现在三个方面:
一是投资企稳。前9月固定资产投资同比增速8.2%,环比前8月回升0.1个百分点。9月当月投资增速达到9%,比8月加快了0.8个百分点。跟钢铁消费密切相关的制造业投资,前9月增速达到3.1%,比前8月加快了0.3个百分点。9月增速达到5.1%,比8月加快了3个百分点,比去年同期加快了0.5个百分点,自7月以来当月投资增速连续三个月回升。前9月民间投资增速2.5%,比前8月加快了0.4个百分点,结束了持续回落的走势。9月当月投资增速达到4.5%,比8月快了2.2个百分点。
二是工业品出厂价格指数(PPI)转正。9月PPI环比回升0.5个百分点,同比上涨0.1个百分点,结束了54个月的持续回落态势。工业品价格的上涨,为企业经营扩张及盈利提升奠定了基础。三是企业盈利好转。前9月规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.4%,比上半年加快2.2个百分点,7-8月增长15.2%,9月央企利润同比增长27%。企业盈利好转,为带动投资提供了动力来源。无论是投资企稳也好,还是企业盈利好转,都对钢材的消费或潜在消费构成支撑。
9月新增社会融资总量达到1.72万亿,同比多增3638亿。其中非居民中长贷新增5713亿,说明经济企稳带动企业融资需求回升。9月财政收入同比增速反弹至4.9%,财政支出同比增速小幅上升至11.3%,反映财政政策仍较积极,对稳增长起到重要作用。
受地产销量高增长对家电需求的提振,9月空调厂家销量增速继续走高至30.1%。9月产业在线空调厂家存销比0.65,虽季节性回升,但仍处于历年同期偏低水平。9月汽车产量同比增速创新高至31.5%,中汽协、乘联会口径下厂家销量增速均再创新高。9月汽车经销商库存系数降至1.13,创8个月新低、历年同期新低。10月前三周乘联会狭义乘用车批发销量同比增长27%。9月挖掘机销量当月同比增速71.4%,创2010年3月以来新高,环比增速24.9%,也处于历年较高水平。挖掘机销量是一个很好的经济先行指标,预计短期内基建投资仍将保持良好的增速。
最后,低库存支撑钢价。国庆节后,钢厂库存和社会库存,都出现大幅下降,节后两周库存分别下降113.3和90.2万吨,至月底仍在继续下降,接近历史最低水平。从供应上看,163家钢厂高炉产能利用率持续回落至84.3%,随着唐山去产能的进一步落实,环保督察的开展,钢厂减产检修,11月供给持续回落的概率较大,供需平衡有望进一步阶段性趋好。
总之,11月钢铁市场,受成本以及低库存的支撑,下行空间有限;而随着传统淡季的到来,需求面临回落风险,上行的幅度也有限,综合来看,偏强运行的概率较高。
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