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3月份第五周国内铁矿石市场震荡运行。当周前期进口矿价出现回调,后期逐步企稳。直接影响因素有两个,一是期货价格连续下跌,对现货市场形成预警;二是钢厂压价力度加大,市场成交有所下滑。受进口矿下跌影响,国内铁矿石市场以稳为主,前期价格相对平稳的地区小幅补涨。预计近期铁矿石市场以震荡调整为主,后市仍有上冲可能,但风险也在不断加大。主要原因如下:
钢厂需求对矿价支撑力度依然较强。3月份,利好消化完毕后,外部影响因素减少,钢材市场进一步转向供需导向。从基本面来看,一是数据表现乐观。3月份,钢铁行业PMI为49.7%,连续4个月回升;制造业PMI为50.2%,重回扩张区间;钢铁流通业指数、新订单指数以及原料库存指数等也均有向好表现。二是钢材价格续涨。当周,钢材价格整体上涨势头保持良好,第一季度累计上涨可观。三是钢厂盈利扩大,复产积极性不减。随着钢价持续攀升,盈利钢厂面积加大,当周,高炉开工率再次小幅提升,且这一趋势短期将持续。总体来看,短期钢材市场向好趋势不改,4月份仍处旺季,金三银四有望再现。在此基础上,铁矿石需求短期易增难减,近期钢价继续上涨,矿价将水涨船高,后市仍存上升空间。
铁矿石价格冲高压力继续增大。一方面,钢厂压价力度增强。随着钢价持续上涨,上方压力逐渐显现,钢厂风险意识加大;开工高炉数量增长相对缓慢,整体原料需求增幅有限;铁矿石价格步步跟随,钢厂出于利润考虑也有一定打压需求。另一方面,期货价格的连续回落也表明商家对后市信心不足。从近两周矿价冲高回落表现来看,铁矿石价格上涨底气似乎减弱了不少,短期上涨动力不足,上涨空间有限。
综上所述,目前,受下游需求良好、钢材库存低位、高炉开工不高、外矿供给有限等因素支撑,钢材市场基本面尚且良好,钢价、矿价依然存在上涨空间。目前,进口矿市场矛盾显现,市场给出的信号是矿价需要回调,而商家看到的是钢价和需求的支撑,存在拉涨要求。因此,近期市场将在博弈中维持小幅震荡态势。由于当周钢价稳中有涨,铁矿石价格短期回调后有望再度调头跟涨。
进入4月份,钢价相对高位和产量提升的风险进一步聚积,钢材市场和铁矿石市场压力将继续加大。古语有云:一鼓作气、再而衰、三而竭,市场虽仍具备上行条件,但再次上行将对动能形成进一步消耗,回落后调整力度可能将有所加大,短期矿价上涨可能为强弩之末。没有恒强的市场,4月份,钢材价格即使不会大幅回落,但如3月份的震荡上行局面也恐难实现。4月份或将是上半年钢价和矿价的最高点,压力将于在5月、6月份有所显现。
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