4月以来铁矿石期货上涨明显，铁矿石或遭外资大举建仓!?

2024-04-18 16:08 来源：财联社编辑：行情资讯组

导读：①仅3个交易日，乾坤期货与摩根大通期货买单持仓迅速上升。17日，摩根大通期货一跃从第20名上蹿至第8名，乾坤期货则前进至第3名。
②目前位置单边建议观望，追多目前基差在低位，性价比一般，且炉料价格上涨幅度大于成材上涨幅度，钢厂利润被侵蚀，铁水扩张将受阻。

近期，铁矿石期货上涨明显，一度成为市场关注热点。2405合约自4月1日从751元/吨的价格反弹以来，近两周上涨已经超180元，涨幅高达23%，大有赶超贵金属之势。同时，远期合约2409也涨幅明显。

此外，财联社注意到，期货公司的持仓席位变动中，外资系期货公司出现大幅增仓。

据大商所公布的数据显示，铁矿石期货2409合约上，上周13日，两名外资期货公司乾坤期货与摩根大通期货分别持有买单17906手和7920手，排名第5与第20名。

但仅3个交易日，乾坤期货与摩根大通期货买单持仓迅速上升，平均每日增仓超数千手，截至4月17日，两者分别持买仓23887手与13665手。摩根大通期货一跃从第20名上蹿至第8名，乾坤期货则前进至第3名。

图片来源：大商所财联社整理

两家外资期货公司持续翻多，或为上涨提供明显助力

天眼查信息显示，乾坤期货成立于1993年，其中高盛（中国）证券持有其4.9%股权，大股东为北京高华证券。另一家摩根大通期货成立于1996年，曾用名为中山期货，为香港摩根大通J.P.MORGAN BROKING(HONG KONG)全资控股。

文华财经持仓透视指出，外资主导的席位乾坤期货以及摩根大通，该两大席位在铁矿的上一轮上涨周期中，近乎单边看多，收益丰厚。9月合约上，乾坤期货今日多头持仓增加1284手至23887手，稳居龙虎榜第三席位，空头持仓未入榜单，目在众期货公司中净多头寸最大。

文华财经表示，该席位在4月8日空单大量减持，多单连续攀升，4月9号净持仓翻多，15号空头持仓退出龙虎榜前20席，从其持仓动趋势可以看出，该席位是在清明节假期归来之后转多的，为盘面的节后上涨提供明显助力。

汇率贬值叠加钢厂复产，铁矿底气十足

从该品种基本面来看，南华期货表示，铁矿石价格强势反弹，反弹原因有二。一是汇率贬值预期，黄金、有色金属领涨，资金外溢到铁矿石。铁矿石估值低，且美元计价，位置适合做多，铁矿石金融属性加强。特别是交易所限制了贵金属和有色的一些交易后，铁矿石资金流入明显。二是钢厂复产，铁水产量上升，下游钢材季节性去库，基本面小幅改善，炉料价格强势。

南华期货认为，短期价格仍偏强，但目前位置单边建议观望，追多目前基差在低位，性价比一般，且炉料价格上涨幅度大于成材上涨幅度，钢厂利润被侵蚀，铁水扩张将受阻。操作上考虑做空钢厂利润。单边上静待黑色产业链矛盾积累给出新方向。

东吴期货指出，从宏观来看，发改委表示推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设，一季度债券发行偏慢抑制了钢材需求，二季度有加速的预期在。同时钢谷网的数据看，螺纹需求还在好转，去库加快。当下基本面和预期都支撑价格反弹，也因此给了铁矿石一定的支撑。目前铁矿价格延续反弹，钢材不断快速去库给了铁矿需求回升的驱动，加上近期供给有所回落，预计铁矿价格保持偏强的格局。

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