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9月26日晚,东北特殊钢铁集团有限公司(简称“东北特钢”)公告称,公司2015年度第三期短期融资券(简称“15东特钢CP003”)应于2016年9月24日(此日为节假日,顺延至9月26日,下同)兑付本息。截至到期兑付日日终,东北特钢未能按照约定筹措足额偿债资金,“15东特钢CP003”不能按期足额兑付,已经构成实质性违约。至此,东北特钢已经连续违约9次,本金违约金额升至近58亿元。
“15东特钢CP003”发行总额为7亿元,发行期限为1年,本计息期债券利率为6.3%,本期应偿付本息金额为7.441亿元。
东北特钢表示,由于公司资金流极度紧张,截至9月24日日终,东北特钢依然未能筹集足额偿债资金,“15东特钢CP003”不能按期足额兑付本息,已构成实质性违约。目前公司正通过多种途径积极筹措资金,并努力做好积极筹措外部资金、加强企业自身经营、努力通过经营性现金流偿付本期债券、努力保障后续债务融资工具到期偿付等工作。
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